未上市  

公告本公司108年1月份自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:108/02/27

2.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年1月17日證櫃審字第　

1070033324號函辦理。

(1)108年1月底自結財務報表之負債比率、流動比率、速動比率如下：

負債比率 66.58%

流動比率 20.72%

速動比率 13.48%

(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

項目/月份 108年03月 108年04月 108年05月

----------------------------------------------------------

期初餘額 2,737,643 3,509,781 2,310,679

現金流入 5,000,000 2,000,000 2,500,000

現金流出 4,227,862 3,199,102 3,154,727

期末餘額 3,509,781 2,310,679 1,655,952

(3)108年01月底銀行可使用融資額度情形

融資額度： 美金 10,000仟元

已用額度： 美金 5,500仟元

額度餘額： 美金 4,500仟元

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>