未上市  

公告本公司107年12月份自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:108/01/31

2.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年1月17日證櫃審字第　

1070033324號函辦理。

(1)107年12月底自結財務報表之負債比率、流動比率、速動比率如下：

負債比率 67.61%

流動比率 44.68%

速動比率 36.16%

(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

項目/月份 108年02月 108年03月 108年04月

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期初餘額 118,314 48,789 202,041

現金流入 78,103 230,513 61,470

現金流出 147,628 77,261 99,202

期末餘額 48,789 202,041 164,309

(3)108年01月底銀行可使用融資額度情形

融資額度： 美金 10,000仟元

已用額度： 美金 6,000仟元

額度餘額： 美金 4,000仟元

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>