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中信證券處分統一全壘打基金

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 6月19日 06/19 19:05 主旨：中信證券股份有限公司 (6008)公告處分統一全壘打基金
符合條款第二條第 21 款事實發生日 90/06/19
說明
一、證券名稱：統一全壘打基金
二、事實發生日：90年6月18日至6月19日
三、交易單位數量： 3,984,921.10單位；每單位淨值12.5473元；總金額 50,000,000元整 7,968,762.50單位；每單位淨值12.5490元；總金額100,000,001元整
四、交易相對人：統一證券投資信託股份有限公司；與本公司關係：無。
五、處分利益：新台幣1,863,767元整。
六、交易之決定方式：依贖回申請日次一營業日之基金單位淨值計算。
七、迄目前為止，持有本交易證券數量： 22,812,760.90單位總金額：282,934,067元整。
八、迄目前為止，長、短期有價證券投資占最近財務報告總資產比率：22.34%；占股東權益比率：53.18% ；最近期財務報表營運資金：7,789,447仟元。
九、取得或處分之具體目的：短期投資。

2002/2/5【統一全天侯基金訂2002.03.28召開受益人大會】
2002/1/18【證期會核准統一投信追加募集強棒基金100億元】
2001/9/4【中信證處分統一強棒基金716萬單位獲利5.08萬元】
2001/6/19【中信證券處分統一全壘打基金】
2001/6/16【春源處分統一全壘打基金871萬單位獲利93.93萬元】
2001/6/15【旺宏處分統一全壘打基金798萬單位獲利10.45萬元】
2001/6/15【統一證券投資信託新任董監事名單】
2001/6/12【一銀取得統一政府公債基金3000萬單位每單位10元】
2001/6/12【統一投信董事會通過原副董事長呂芳慶升任董事長】
2001/6/12【第三波補正處分統一強棒基金8000萬元】
2001/6/12【華航取得統一全壘打債券基金 2億元】
2001/6/12【第三波取得債券基金四筆共8000萬元】
2001/6/11【國壽贖回統一強棒基金約2923萬單位獲利約179萬元】
2001/6/11【瑞軒處分統一全壘打基金1億元獲利約31萬元】

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