鉅亨網資料中心／台灣證券交易所．06月05日 06/05 16:17 主旨：公告國泰人壽保險(2805)取得富邦如意三號基金 之相關資料
符合條款：第二條第 20 款 事實發生日 90/06/04
說明：
1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）:富邦如意三號基金
2.事實發生日:90/06/04
3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 27,239,049.9單位; 單位價格:新台幣11.0136元 交易總金額:新台幣300,000,000元整
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 富邦證券投資信託股份有限公司;與公司之關係:無。
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:無。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係：無。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項:一次付清;契約限制條款:無; 其他重要約定事項:無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位： 交易決定方式：依每日淨值認購； 價格決定之參考依據： 依基金經理公司公告之每股淨值計算； 決策單位:財務運營小組。
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ，並應公告差異原因及簽證會計師意見:略。
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）： 54,698,058.3單位; 金額:新台幣601,641,475元整； 持有比例:2.93%; 權利受限情形:無。
12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易） 占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例 暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有價 證券者不適用）：29.22%；占股東權益之比例： 364.53%；最近期財務報表中營運資金數額： 474,163,616,649元。
13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費：無；經紀費：無。
14.取得或處分之具體目的或用途： 依保險法之規定，為壽險資金之運用。
15.其他應敘明事項:無。
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