未上市  

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所．06月05日 06/05 16:17

主旨：公告國泰人壽保險(2805)取得富邦如意三號基金

之相關資料

符合條款：第二條第 20 款 事實發生日 90/06/04

說明：

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）:富邦如意三號基金

2.事實發生日:90/06/04

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

27,239,049.9單位;

單位價格:新台幣11.0136元

交易總金額:新台幣300,000,000元整

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

富邦證券投資信託股份有限公司;與公司之關係:無。

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:無。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係：無。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項:一次付清;契約限制條款:無;

其他重要約定事項:無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位：

交易決定方式：依每日淨值認購；

價格決定之參考依據：

依基金經理公司公告之每股淨值計算；

決策單位:財務運營小組。

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者

，並應公告差異原因及簽證會計師意見:略。

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）：

54,698,058.3單位;

金額:新台幣601,641,475元整；

持有比例:2.93%;

權利受限情形:無。

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易）

占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有價

證券者不適用）：29.22%；占股東權益之比例：

364.53%；最近期財務報表中營運資金數額：

474,163,616,649元。

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費：無；經紀費：無。

14.取得或處分之具體目的或用途：

依保險法之規定，為壽險資金之運用。

15.其他應敘明事項:無。