未上市  

公告本公司105年7月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:105/08/15

2.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1030033093號函辦理

(1)105年7月流動比率、速動比率、負債比率

流動比率=107.76%

速動比率=76.45%

負債比率=40.06%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 105年8月 105年9月 105年10月

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期初餘額 144,939 196,468 169,630

現金流入 235,442 210,783 221,250

現金流出 183,914 237,620 204,129

期末餘額 196,468 169,630 186,751

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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 105年8月 105年9月 105年10月

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融資額度 250,000 250,000 250,000

已用額度 171,152 145,607 155,282

額度餘額 78,848 104,393 94,718

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上述額度尚不包含自償性額度如：出口押匯額度等

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無

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