未上市  

公告本公司105年6月份自結合併財務報表之流動 比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收 支狀況及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:105/07/27

2.公司名稱:山太士股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心104年8月14日證審字第1040022183號函辦理

(1)105年4月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:

流動比率 = 157.74%

速動比率 = 134.64%

負債比率 = 56.81%

(2)預估未來三個月現金收支狀況表：(單位：新台幣仟元)

項目/月份 105年7月 105年8月 105年9月

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期初金額 54,209 68,222 72,537

現金流入 65,418 65,708 47,797

現金流出 51,405 61,393 48,949

期末餘額 68,222 72,537 71,385

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(3)銀行可使用融資額度情形：(單位：新台幣仟元)

項目/月份 105年7月 105年8月 105年9月

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融資額度 144,905 141,816 184,939

已用額度 101,833 104,744 108,867

額度餘額 43,072 37,072 76,072

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6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無

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