未上市  

公告本公司104年10月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:104/11/10

2.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1030033093號函辦理

(1)104年10月流動比率、速動比率、負債比率

流動比率=110.90%

速動比率=70.90%

負債比率=46.62%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 104年11月 104年12月 105年1月

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期初餘額 228,673 257,553 340,487

現金流入 204,798 269,008 178,176

現金流出 175,918 186,074 216,112

期末餘額 257,553 340,487 302,551

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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 104年11月 104年12月 105年1月

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融資額度 385,000 385,000 385,000

已用額度 310,074 311,203 302,978

額度餘額 74,926 73,797 82,022

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上述額度尚不包含自償性額度如：出口押匯額度等

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無

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