未上市  

1.事實發生日:104/07/14

2.公司名稱:桐寶股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理

6.因應措施:依本公司104年6月底自結財報計算

7.其他應敘明事項:

說明:A.負債比率:58.50%

B.流動比率:49.12%

C.速動比率:37.37%

D.來三個月預計現金收支情形如下:

項目/月份 104年07月 104年08月 104年09月

期初現金 53,430 34,108 46,305

現金收入 35,700 64,636 32,601

現金支出 32,946 29,436 29,757

融資支出 (22,077) (23,003) (18,667)

期末現金 34,108 46,305 30,482

E.銀行可使用融資額度情形如下:

借款總額度 $ 969,208仟元

已動支金額 $ 881,376仟元

尚可使用金額 $ 87,832仟元

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