國際資金再度重回台股懷抱，且買盤鎖定蘋果概念股！台股昨(3)在外資買超擴大至75億元帶動下，指數上漲0.66％重回9,400點大關，其中台積電(2330)、可成(2474)、大立光(3008)、鴻海(2317)等4大蘋果概念股更位居前四大成交值標的，合計佔台股整體成交量比重達16.7％。
其中，又以股王大立光漲幅達3.56％收2,760元最驚人，今(4)日可望挑戰1月27日盤中歷史高價2,805元天險，成為台股多頭關鍵指標。
至於金屬機殼大廠可成，在摩根士丹利證券將合理股價預估值調升至380元的帶動下，昨天也大漲3.41％收288元，再創波段新高。
1月下旬連續買超台股9個交易日合計達1,004億元的外資，在1月最後1個交易日轉為賣超28億元後，2月前兩個交易日再度轉為買超合計120億元，在淡季效應下，交投對象只能鎖定強勢股。
根據證交所統計，台積電、可成、大立光、鴻海等4檔昨天成交值分別達39、35、31、27億元。
美系外資券商分析師指出，歐洲版QE實施後，國際機構投資人被迫要在各股市根據明晟(MSCI)所建議的權重配置基本資金部位，權值股現階段本來就比較佔便宜，若有蘋果題材支撐者猶佳，這從台積電、大立光、蘋果法說會內容都可以得到確認。
上週在美國拜訪機構投資人的美銀美林證券台灣區研究部主管鄭勝榮指出，蘋果去年第四季共銷售高達7,450萬支iPhone、遠優於外資圈原先所預估的6,500至6,700萬支，意味著目前通路庫存水位低、帶動蘋果供應鏈第一季營運展望將「淡季不淡」。
鄭勝榮認為，受惠於iPhone產品週期、PC出貨優於預期、匯兌收益等三大利多題材，下游硬體製造族群去年股價表現平均優於大盤達20％，因此，對美系機構投資人而言，由於今年獲利成長幅度勢必趨緩，下游科技族群選股策略得更為謹慎。 台灣證交所 2015-02-04 詭異外資鉅額交易大賣友達 摘錄工商B2版 外資昨(3)日買超台股76億元，推升指數上漲0.66％收9,448點，外資在收盤前大舉買超面板雙虎友達(2409)、群創(3481)，激勵兩檔雙雙帶量大漲，然而外資卻又透過鉅額交易大賣友達，使得昨日整體外資呈現賣超友達2.97萬張的狀況，非常詭異。
台股昨日上漲0.66％，友達、群創各自大漲3.3％、2.93％，是台股多頭部位之一，以外資為主的三大法人在收盤前各買超友達、群創數萬張，但根據證交所盤後公告，群創、友達昨天分別有3.7萬張與6.3萬張的鉅額交易，加計鉅額交易的結果，最後卻呈現外資昨日僅買超群創1.31萬張，卻賣超友達2.97萬張的逆轉現象，非常不尋常，今日面板雙虎股價走勢備受關注。
玉山投顧表示，一般鉅額交易對股票後市都有正面的影響，因為用鉅額交易來買股票的投資人，多半是看上公司未來獲利前景佳，另外，透過鉅額交易買進後通常不會馬上賣，會等到下一個波段才開始賣股。
玉山投顧表示，群創因為向證期局申請撤銷現金增資發行海外存託憑證(GDR)獲得通過，聯貸資金到位後不需發行GDR，不會稀釋股本，激勵股價上漲。
在面板基本面部份，玉山投顧說今年上半年應該是可以期待，因為大陸8.5代廠新增產能要等到下半年才會開出，趕不上今年第二季的旺季需求，電視面板供應將會在第二季出現缺口。
群益投顧董事長蔡明彥表示，從基本面來看，電視、手機尺寸放大有助於台灣高階面板需求，加上LCD產品約在七到八年前推出，今年有換機潮，供給過剩的狀況可以緩解。但是大陸面板自給率去年已經達到50％，加上群創、友達股價先前已經漲了一波，財報公佈後雖然有拉回，價格仍然不低。
第一金投顧董事長陳奕光說，法人近期青睞群創、友達可能是因為財報利空出盡，台灣面板技術也從4K2K成功提升到4K8K等級。預估今年上半年在大尺存螢幕需求加上車電顯示器新應用的幫助下，營收可望有所成長，但是下半年大陸新廠開出後面板供給又會增加。<摘錄工商> |
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