未上市  

公告本公司103年12月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:104/01/09

2.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1030033093號函辦理

(1)103年12月流動比率、速動比率、負債比率

流動比率=71.85%

速動比率=49.85%

負債比率=55.46%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 104年1月 104年2月 104年3月

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期初餘額 69,796 95,164 89,420

現金流入 405,843 333,333 250,837

現金流出 380,475 339,077 229,426

期末餘額 95,164 89,420 110,831

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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 104年1月 104年2月 104年3月

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融資額度 450,000 450,000 450,000

已用額度 301,062 313,703 328,638

額度餘額 148,938 136,297 121,362

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本月融資額度與上月公告差異為扣除中長期非循環動用額度

上述額度尚不包含自償性額度如：出口押匯額度等

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無

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