公告本公司2月底之銀行融資額度與使用情形、一年內到期之長期負債金額暨未來三個月現金收支情形
1.事實發生日:101/03/162.公司名稱:瑞晶電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年3月14日證櫃審字第1010100295號函辦理。 6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:一、101年2月底止銀行融資額度與使用情形及一年內到期之長期負債金額： (1)借款餘額: 新台幣20,359百萬元 (2)一年內到期長期借款: 新台幣12,525百萬元 (3)無短期銀行融資額度 二、未來三個月現金收支情形： (單位:新台幣百萬元) 項目 \ 月份 101年3月 101年4月 101年5月 期初餘額 1,973 1,126 1,325 營運現金流入合計 3,538 1,915 1,915 營運現金流出合計 (2,159) (1,716) (1,472) 財務調度現金流入(出)淨額 (2,226) 0 3,400 期末現金餘額 1,126 1,325 5,168 註1：假設本公司客戶以現金交貨 2：5月份”財務調度現金流入(出)淨額”包含新台幣60億元現金增資或其他融資借款<擷錄公開資訊觀測站> |
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