1.事實發生日:98/11/152.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970102122號函辦理(1)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元項目  98/11  98/12  99/01-------  --------  ---------  -----------期初金額  335,998  404,881  602.475現金流入-營運  324,170  302,546  337,607現金流出-營運(含還長、短期借款)  255,287  104,952  705,583現金流出-資本支出  0  0  0期末現金  404,881  602,475  234,499(2)98/10月銀行額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元項目 幣別 融資額度 已借額度 融資餘額購料借款  USD  29,868  16,391  13,477短期借款  TWD  167,361  167,361  0長期借款  TWD  2,051,390  2,051,390  0(3)主要銷售客戶過度集中通用及福特,前開客戶佔總應收帳款比率,及若前開客戶延遲支付帳款對公司之影響及相關因應措施:目前通用及福特截至98年10月應收占本公司總應收帳款42.43%前開通用目前已向美國政府申請破產重整,通用及福特應收帳款皆正常付款。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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