1.事實發生日:98/01/152.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970102122號函辦理更正事實發生日期98年1月15日(1)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元項目 98/01 98/02 98/03------- --------- --------- ---------期初金額 245,938 347,338 324,763現金流入-營運 235,413 79,380 107,976現金流入-借款(註) 492,739 59,573 277,149現金流出-營運 129,162 100,608 109,122現金流出-還款(註) 497,590 60,920 277,864期末現金 344,338 324,763 322,903註：現金流出-還款-應攤還本金到期還款現金流入-借款-估計係以現有借款額度若不足之處將與銀行辦理新融資案為假設基礎。(2)97/12月銀行額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元項目 幣別 融資額度 已借額度 融資餘額購料借款 USD 92,500 29,868 62,632短期借款 TWD 400,000 400,000 0長期借款 TWD 3,100,000 2,091,500 1,008,500借款條件：購料貸款：應提列定存擔保短期借款：內含發行商業本票發行商業本票應提列定存短期借款為無擔保長期借款：長期借款依約限制如下：應按聯貸合約提供動產及不動產抵押分甲項、乙項、丙項三項借款項目：甲項與乙項合計截至97年12月可貸款餘額為351,250千元丙項借款額度581,250千元：(i)額度動用先決條件為支應3C電子產品事業之資金需求，動用之金額不得逾投審會核准投資金額之6成，且借款人需依投審會之投資內容實際匯款後相關匯款憑證或以機械投資之出口資料。(ii)、於第1次動用丙項授信額度前，借款人需提供經管理銀行認可之訂單。財務承諾：流動比率(流動資產/流動負債)：不得低於100%。負債比率[負債總額(包括或有負債但扣除應付租賃款項)/淨值]：不得高於175%。本金利息保障倍數[(稅前淨利+利息費用+折舊及攤銷)/(當年到其應還中長期債務本金+利息費用)]：不得低於1倍。有形淨值(淨值-無形資產)：不得低於新台幣?拾壹億元整。(3)主要銷售客戶過度集中通用及福特，前開客戶佔總應收帳款比率，及若前開客戶延遲支付帳款對公司之影響及相關因應措施：目前通用及福特1-12月應收占本公司總應收帳款57%，前開客戶目前已獲美國政府支援，目前應收帳款皆正常。若有應收帳款延遲支付本公司因應措施：辦理現金增資6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
